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智通港股开市掘金(08.19) | 海运、一带一路题材在酝酿 地产股再遇压力

admin | 2022-06-11 16:17 浏览数:

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、全球海运系统面临65年来最大危机 350多艘货轮排队等卸货

受疫情反弹影响,多地港口拥堵再次加剧。有媒体称,当前反复的疫情或许会让全球海运系统面临65年以来最大的危机。

据媒体报道称,353艘集装箱货轮正在全球各地的港口外排队,是去年同期的两倍多。专家认为,疫情期间各国加强边境管控,传统供应链受到影响,各地民众网购需求却大幅增长,导致海上货运量激增,港口应接不暇。除了疫情外,全球港口基建老旧也是造成货轮拥堵的重要原因。

全球第二大集装箱货运集团MSC行政总裁托夫特表示,近年全球港口本就面临基建老旧、吞吐量受限、无法应对越来越大的船只等问题。

点评:对航运股的看法市场是有分歧的,有观点认为随着疫情的好转,航运恢复正常后价格会出现下跌。但实际上,当前市场有效运力保持在54-55W规模,受港口拥堵、班期延误等影响影响实际运力远远不足。三季度集运超级旺季已经开启,舱位需求不断推高,供需严重失衡导致的单边市场格局仍将持续。主要品种为中远海控(01919)、东方海外国际(00316)、海丰国际(01308)、中远海发(02866)。

2、经贸联通 汇聚四海--中阿博览会搭建“一带一路”经贸合作平台

中国与阿拉伯国家优势互补、利益交汇。自首次举办8年来,中阿博览会聚焦经贸合作,逐步将中阿经贸“朋友圈”扩大到“一带一路”,乃至全世界。结合全球经济发展的新形势,即将开幕的第五届中阿博览会不断拓展经贸合作新领域,与参会参展国家和地区共建共享“一带一路”。

点评:今年,中阿博览会首次举办线上博览会,博览会将充分运用数字化手段,通过搭建云展馆、云商城,开展云洽谈、云签约,吸引更多观众云逛展、云采购。目前,来自39个国家和地区的数千家企业报名线上博览会,近百家全球500强企业、中国500强企业和行业头部企业入驻“三维云展馆”,千余家企业签约“二维云商城”,预计将有上万名中外客商“云端”参会参展。相关品种中国中冶(01618)、中国交通建设(01800)、中国铁建(01186)、中国中铁(00390)、中国中车(01766)。

3、上海市人民政府与宁德时代(300750)新能源科技股份有限公司今天(8月18日)在沪签署战略合作框架协议。市委书记李强会见了宁德时代董事长曾毓群一行。李强说,宁德时代在动力电池和储能系统等领域具有领先优势,欢迎以此次签约为契机,加快合作项目落地,扩大在沪投资布局,推动更多新平台、新技术、新项目、新模式落地上海,在加快新能源汽车发展、推动能源结构调整、保障城市安全有序运行等方面发挥独特作用。根据协议,双方将在新能源领域全面深化合作,推进宁德时代(上海)创新中心及国际功能总部、高端制造基地、未来能源研究院等相关项目落地,在新能源前沿技术攻关与创新应用、城市交通电动化转型、新能源高端人才培育等领域深化合作对接。

点评:宁德时代作为动力电池的龙头,对新能源整个板块都起到风向标的作用。另据《香港经济日报》8月18日消息,特斯拉在电动车行业的优势可望进一步扩大,DIGITIMES

Research预估2022年特斯拉电动车年销量将突破130万辆,2022年底特斯拉电动车总产能将达200万台。如果特斯拉产量能达到预期,那意味着对锂电池的需求会进一步提升。相关品种赣锋锂业(01772)。

【大势研判】

大盘如预期出现反弹,尽管中字头没有发力,但券商股成为了市场的领涨主力。

券商股的上涨意味着大资管时代的来临,特别是地产遭遇政策调控日渐式微之后,资金在寻找新的出路。昨日提到的抽水储能概念龙头东方电气(01072)再度大涨17.29%,军工题材的中航科工(02357)和光启科学(00439)有所异动,能否持续要看形势的发展。

腾讯(00700)公布财报,根据公司披露,今年二季度公司取得营收1382.59亿元人民币(同比+20%),市场预估1381.9亿元;净利润430.22亿元(+33%),市场预估307.7亿元;上半年取得2735亿元营收,净利润920.3亿元。看上去还不错,腾讯强调,二季度16岁以下玩家占中国游戏流水占比约为2.6%,12及以下玩家流水占比为0.3%。腾讯8月3日发布公告将称进一步减少未成年人游戏时间和充值,并于次日宣布旗下《王者荣耀》禁止未满12岁周岁用户充值。利空消息是中国移动拟登上交所,证监会已受理,拟募集560亿元,或超中国电信成年内最大IPO,密集的巨额融资,对资金面有压力。还有就是积极稳妥推进房地产税立法和改革,对地产相关板块将造成负面冲击。

后市主要看券商的持续性如何,而一带一路能否接力也是看点,其它板块如海运、锂电池、稀土、军工等。

【热门板块解析】

昨日券商板块集体爆发,8月金股广发证券(01776)大涨13.21%,报14.74港元;东方证券(03958)涨10.84%,报8.59港元;中信建投证券(06066)涨7.97%,报8.81港元;招商证券(06099)涨5.45%,报12.38港元。

点评:市场认可的逻辑是财富转型,如东方证券(03958):持股100%的东证资管作为行业内第一家资产管理公司,旗下东方红产品长期业绩优良,2020年管理规模2985.48亿元,实现营业收入28.62亿元,分列行业第9和第2。持股35.41%的汇添富基金,牌照齐全业务完整,2020年管理规模达8352亿元,同比+61%,实现净利润25.66亿元,同比+106%。不过,涨幅过大的就不要追了,注意涨幅偏小的的品种如中信证券(06030)拥有华夏基金,还有就是HTSC(06886)拥有南方基金。

【公告点睛】

1、智通财经APP讯,小鹏汽车-W(09868)发布公告,于2021年8月18日,公司的全资附属公司广州橙行智动汽车科技有限公司与肇庆市政府及肇庆高新技术产业开发区签署协议,以建设位于中国广东省的小鹏肇庆智能电动汽车制造基地(肇庆基地)二期扩建项目。

同日,公司在肇庆市政府和肇庆高新技术产业开发区共同举办的签约仪式上正式启动肇庆基地二期扩建项目。

肇庆基地二期扩建项目将在当地政府的财政和土地支持下,投产后设计产能从每年10万台将提升至20万台。此次扩建将使小鹏汽车更好把握契机,满足消费者对其智能电动车不断增长的需求。

点评:公司在2021年7月交付8040辆智能车,同比增长228%,环比增长22%,创下公司最高月度交付纪录。公司优势在于全栈自研的NGP(Navigation

Guided

Pilot)自动导航辅助驾驶系统高速公路版,推出的新款轿车P5高端版本将搭载光学雷达,作为全球首款搭载光学雷达并量产的汽车,将在第4季引发市场更多关注。此次扩产就是为了应对需求。

2、晶门半导体(02878)发布公告,截至2021年6月30日止6个月,销售额升约27.7%至7480万美元;毛利为2910万美元,跃升92.4%;毛利率为38.9%,增长13.1百分点;公司拥有人应占期内溢利净额为1071万美元,同比增长143.08%;每股盈利为0.43美仙(等同于3.33港仙)。期内订单出货比率为2.0。

点评:回顾期内,新型显示及OLED显示业务强劲增长,使集团的总付运量增加约19.3%至约2.094亿件。新型显示业务录得增长,主要是由于电子纸显示器集成电路晶片的销售额增加。主要经济体的消费气氛在2021年上半年逐渐恢复,复苏势头理想,亦带动集团的产品需求上升。受疫情的影响,材料价格和生产成本大幅上涨,集成电路产品需求和晶圆供应出现急剧失衡,为了应对这种情况,集团成功调整并提高了产品的平均售价。最新消息,疫情逼停马来西亚芯片供应链,博世徐大全预计部分汽车芯片将断供。供应链出现紊乱有利于公司产品价格维持高位。

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